企业通用财务管理制度.doc

一、货币资金管理 为加强公司货币资金的管理,保障货币资金的安全,提高使用效益,减少资金占用,合理调整资金结构,确保公司资金正常运转,结合本公司实际,特制定以下货币资金管理办法。 (一)出纳分工 鉴于本...
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