会计交接表,财务主管工作交接表

2022年01月18日07:08:31会计交接表,财务主管工作交接表已关闭评论8

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2022会计交接表,财务主管工作交接表正文内容

财务主管工作交接表

单位: 交接日期: 交接内容:

一、证照类(有正、副本的请注明)

(一) 营业执照:

(二) 税务登记证(国、地):

(三) 法人代码证:

(四) 商品流通资格证(卫生许可证):

(五) 其它:

二、印章类:

(一) 公章:

(二) 合同章:

(三) 财务章:

(四) 法人章:

(五) 其它:

三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料

四、库存现金:确认系统全部操作完毕后,根据ERP中城市现金余额进行交接。

五、个人备用金:此处与区域会计处取得金额明细后,与对方交接。

六、押金:此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金,如有交接押金凭条。

七、固定资产:根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。

八、往来账款类

(一)应收账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后,与区域会计核对余额无误,由双方及销售主管、经理签字确认,如时间允许,四人同到门店进行确认)随附确认签字的明细表,并交接好客户未结款的单据;

(二)预收账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后,与区域会计核对余额无误,由双方及经理签字确认,如条件允许,最好与客户一一确认)随附确认签字的明细表。

(三)应付账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后,与区域会计核对余额无误,由双方及经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接未付款的相关单据;

(四)预付账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后,与区域会计核对余额无误,由双方及经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接已付款的相关凭证;

交接人:接收人:监交人:

年 月 九、其他事项 日

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